A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP
- % 20254,29%
- Ranking79/538
- Fecha31/07/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,739500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.888,26
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,29% | 9,75% | · | · |
| Categoría | -2,70% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 79/538 | 291/526 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,73% | 5,27% | 7,88% | · |
| Categoría | 2,12% | 5,43% | 0,97% | 5,04% |
| Ranking | 234/544 | 262/543 | 51/535 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 139/536
Quintil: 2
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 362/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579897
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
