BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,96%
• Ranking 407/796
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.

Referencia: 40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.

Última valoración

Valor liquidativo: 124,962000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.568,27

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,96%	4,82%	8,05%	·	·
Categoría	5,78%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	407/796	374/747	322/716	-	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,93%	-0,40%	7,47%	23,80%	·
Categoría	0,19%	-0,18%	6,69%	24,74%	13,11%
Ranking	610/813	404/813	285/786	376/708
Quintil	4	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 512/788

Quintil: 4

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 468/788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2483458886

Fecha de constitución: 14/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR