BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP
- % 20264,96%
- Ranking407/796
- Fecha30/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.
Referencia:40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.
Última valoración
Valor liquidativo: 124,962000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.568,27
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,96% | 4,82% | 8,05% | · |
| Categoría | 5,78% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 407/796 | 374/747 | 322/716 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | -0,40% | 7,47% | 23,80% |
| Categoría | 0,19% | -0,18% | 6,69% | 24,74% |
| Ranking | 610/813 | 404/813 | 285/786 | 376/708 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 512/788
Quintil: 4
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 468/788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2483458886
Fecha de constitución: 14/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
