Informe del fondo de inversión

AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,82%
  • Ranking1489/2936
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index

Última valoración

Valor liquidativo: 116,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.808,94

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,82%16,29%-6,31%··
Categoría0,12%0,63%1,94%2,75%-8,92%
Ranking1489/293614/27292410/2530--
Quintil315--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,68%-1,49%1,26%17,45%·
Categoría-0,72%-1,62%0,26%7,51%-3,62%
Ranking2674/3025892/3017991/2863331/2493
Quintil5221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 249/2865

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 929/2864

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2537482221

Fecha de constitución: 13/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR