AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAP
- % 20260,94%
- Ranking1457/2271
- Fecha26/06/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Referencia:JP Morgan Government Bond-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 118,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.020,23
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,94% | 16,29% | -6,31% | · |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1457/2271 | 12/2266 | 2109/2224 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 3,83% | 5,92% | 14,37% |
| Categoría | 1,03% | 2,66% | 3,30% | 8,06% |
| Ranking | 1923/2277 | 440/2277 | 546/2264 | 675/2181 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 8/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1142/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2537482221
Fecha de constitución: 13/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
