SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,67%
• Ranking 1611/2309
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,435035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95,66

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,67%	-3,12%	11,79%	·	·
Categoría	3,87%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1611/2309	1902/2197	573/2012	-	-
Quintil	4	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,70%	-0,18%	4,76%	12,99%	·
Categoría	-1,96%	-0,45%	6,62%	21,92%	10,94%
Ranking	907/2392	898/2366	1515/2281	1397/1906
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1643/2330

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 2138/2329

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2541843574

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD