SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A ACC USD
- % 20264,12%
- Ranking1369/2347
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,915890 EUR
Patrimonio (miles de euros):97,02
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,12% | -3,12% | 11,79% | · |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 1369/2347 | 1934/2237 | 583/2051 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,56% | 3,17% | 6,07% | 17,08% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% |
| Ranking | 402/2416 | 891/2397 | 1549/2317 | 1281/1987 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1587/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 2183/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2541843574
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
