M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 1035/1162
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,610420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,22

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,62%	6,60%	23,97%	23,65%	·
Categoría	11,60%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1035/1162	289/1135	660/1099	193/1042	-
Quintil	5	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,48%	7,09%	12,32%	54,82%	·
Categoría	5,36%	9,81%	25,40%	63,51%	85,04%
Ranking	1023/1165	850/1149	1016/1147	639/1049
Quintil	5	4	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 1036/1159

Quintil: 5

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 428/1159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR