M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,94%
• Ranking 964/1178
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,612800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,23

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,94%	6,60%	23,97%	23,65%	·
Categoría	1,09%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	964/1178	311/1164	661/1127	192/1056	-
Quintil	5	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,65%	0,13%	2,59%	56,05%	·
Categoría	0,06%	0,54%	4,58%	55,22%	85,06%
Ranking	1044/1178	502/1178	610/1155	407/1052
Quintil	5	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 344/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 912/1167

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR