M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

• % 2026 2,72%
• Ranking 335/1202
• Fecha 13/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,449307 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36,90

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,72%	6,60%	23,97%	23,65%
Categoría	2,54%	-1,15%	28,44%	19,79%
Ranking	335/1202	318/1172	668/1135	191/1063
Quintil	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,48%	4,89%	11,40%	60,00%
Categoría	-2,23%	-0,50%	0,50%	51,48%
Ranking	526/1201	356/1201	256/1172	476/1059
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 334/1172

Quintil: 2

Volatilidad: 13,23%

Ranking: 894/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR