M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

• % 2026 -1,42%
• Ranking 1022/1195
• Fecha 15/04/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,706447 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,41

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,42%	6,60%	23,97%	23,65%
Categoría	2,46%	3,81%	28,44%	20,10%
Ranking	1022/1195	311/1165	662/1128	192/1057
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,09%	-2,63%	21,78%	54,35%
Categoría	2,35%	-0,22%	27,90%	59,24%
Ranking	403/1182	984/1194	795/1178	541/1073
Quintil	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 967/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 433/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR