M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,10%
• Ranking 17/197
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,852100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.956,56

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	12,10%	-3,53%	·	·	·
Categoría	1,56%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	17/197	200/202	-	-	-
Quintil	1	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,15%	3,02%	0,91%	·	·
Categoría	1,54%	1,76%	1,71%	12,42%	36,08%
Ranking	12/197	42/197	97/196	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 155/202

Quintil: 4

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 82/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR