M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,29%
• Ranking 29/198
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,579600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.177,22

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,29%	-3,53%	·	·	·
Categoría	1,52%	11,29%	-0,50%	-4,06%	20,93%
Ranking	29/198	201/203	-	-	-
Quintil	1	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,31%	3,82%	4,13%	·	·
Categoría	1,69%	0,40%	6,95%	-0,09%	32,32%
Ranking	145/198	19/195	144/197	-
Quintil	4	1	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 166/203

Quintil: 5

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 51/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR