M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

• % 2026 11,26%
• Ranking 140/197
• Fecha 05/03/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,876900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.264,86

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,26%	10,27%	-3,53%	·
Categoría	9,57%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	140/197	36/199	202/204	-
Quintil	4	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	6,04%	12,19%	23,36%	18,39%
Categoría	5,58%	9,21%	12,48%	24,05%
Ranking	152/197	62/197	19/194	149/195
Quintil	4	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 19/196

Quintil: 1

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 184/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR