M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

• % 2026 7,81%
• Ranking 81/257
• Fecha 15/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,508300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.709,13

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,81%	10,27%	-3,53%	·
Categoría	4,73%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	81/257	50/238	230/235	-
Quintil	2	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,57%	-1,12%	7,89%	18,05%
Categoría	-3,88%	-4,22%	6,48%	21,26%
Ranking	56/262	25/262	132/247	150/224
Quintil	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 88/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 198/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR