M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

• % 2026 9,28%
• Ranking 138/200
• Fecha 23/04/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,665600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.061,04

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,28%	10,27%	-3,53%	·
Categoría	8,36%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	138/200	38/201	204/206	-
Quintil	4	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,44%	7,61%	14,91%	12,35%
Categoría	2,52%	6,86%	12,71%	21,77%
Ranking	93/198	143/200	81/197	155/196
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 47/198

Quintil: 2

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 177/198

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR