Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,14%
  • Ranking731/2088
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,670117 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.548,28

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,14%····
Categoría-1,41%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking731/2088----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,78%0,21%4,74%··
Categoría-4,36%-1,29%4,53%19,06%9,59%
Ranking543/2089769/2088917/2055-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1259/2066

Quintil: 4

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 650/2064

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR