EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,15%
• Ranking 366/2026
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,331570 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.000,47

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,15%	·	·	·	·
Categoría	4,43%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	366/2026	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,55%	9,99%	18,27%	·	·
Categoría	0,87%	5,51%	10,69%	24,46%	13,01%
Ranking	417/2041	327/2034	414/2011	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 592/2065

Quintil: 2

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 901/2065

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR