EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD
- % 20266,12%
- Ranking492/2077
- Fecha11/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,439439 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.188,24
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,12% | · | · | · |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 492/2077 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,25% | 4,73% | 12,65% | · |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% |
| Ranking | 384/2092 | 280/2077 | 685/2063 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 689/2094
Quintil: 2
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 972/2089
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029844
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
