JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CORE (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,52%
• Ranking 33/116
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.435,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.068,21

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,52%	2,38%	·	·	·
Categoría	1,35%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	33/116	33/113	-	-	-
Quintil	2	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,55%	2,13%	·	·
Categoría	0,16%	0,49%	1,90%	8,51%	10,11%
Ranking	52/110	39/109	26/113	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 19/114

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 61/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2891734555

Fecha de constitución: 14/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR