JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CORE (ACC)

• % 2026 1,27%
• Ranking 21/111
• Fecha 31/07/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.409,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.291,56

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,27%	2,38%	·	·
Categoría	1,10%	2,20%	3,66%	2,98%
Ranking	21/111	33/113	-	-
Quintil	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,63%	2,15%	·
Categoría	0,15%	0,51%	1,89%	8,70%
Ranking	19/111	18/111	19/107	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 19/114

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 61/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2891734555

Fecha de constitución: 14/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR