M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,64%
• Ranking 18/132
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,331000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52,13

Fecha: 29/07/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	5,64%	·	·	·	·
Categoría	-0,02%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	18/132	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,26%	3,70%	12,20%	·	·
Categoría	-1,19%	1,60%	3,73%	4,21%	-8,03%
Ranking	15/132	30/132	12/132	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 27/132

Quintil: 2

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 83/132

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2967921953

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR