M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,03%
• Ranking 5/136
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,266400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,84

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	5,03%	·	·	·	·
Categoría	-0,92%	2,68%	0,64%	4,21%	-12,05%
Ranking	5/136	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,96%	0,44%	9,04%	·	·
Categoría	-1,26%	-1,75%	1,55%	5,75%	-8,19%
Ranking	38/136	2/136	6/136	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 13/136

Quintil: 1

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 96/136

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2967921953

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR