M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR LI ACC
- % 20265,03%
- Ranking5/136
- Fecha15/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,266400 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,84
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,03% | · | · | · |
| Categoría | -0,92% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 5/136 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,96% | 0,44% | 9,04% | · |
| Categoría | -1,26% | -1,75% | 1,55% | 5,75% |
| Ranking | 38/136 | 2/136 | 6/136 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 13/136
Quintil: 1
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 96/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2967921953
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
