M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 3,06%
• Ranking 178/2174
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,681630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44,55

Fecha: 03/03/2026

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,06%	·	·	·	·
Categoría	1,57%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	178/2174	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	3,50%	·	·	·
Categoría	0,65%	1,65%	2,32%	17,62%	4,60%
Ranking	897/2174	165/2173	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2967923066

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR