M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI ACC
- % 20265,69%
- Ranking18/132
- Fecha22/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,928822 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,68
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,69% | · | · | · |
| Categoría | 0,05% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 18/132 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,65% | 2,55% | 12,85% | · |
| Categoría | -0,71% | 0,56% | 4,47% | 5,35% |
| Ranking | 5/132 | 35/132 | 16/132 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 37/132
Quintil: 2
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 75/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2967923066
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
