BNPP EASY € OVERNIGHT UCITS ETF DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia: Solactive €STR Overnight Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,207300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.943,05

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,03%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,62%	·	·	·
Categoría	0,15%	0,47%	1,67%	7,64%	9,05%
Ranking	3/217	5/215	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3025345789

Fecha de constitución: 25/03/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR