BNPP EASY € OVERNIGHT UCITS ETF DIS
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive €STR Overnight Total Return (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es una estrategia de acumulación de rentabilidad diaria que invierte en depósitos a un día y refleja el rendimiento del €STR. El €STR es el coste de los préstamos a un día aplicado por los bancos de la eurozona, calculado y publicado por el Banco Central Europeo. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:Solactive €STR Overnight Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,207300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.943,05
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,62% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% |
| Ranking | 3/217 | 5/215 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3025345789
Fecha de constitución: 25/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
