Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,69%
- Ranking335/690
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una apreciación de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a los accionistas, invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede estar expuesto a los mercados de renta variable mundiales hasta un 60% de su patrimonio neto total. Asimismo, puede estar expuesto a valores de renta fija hasta un 100% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI USA Net TR USD (10%), MSCI Europe Net TR EUR (9.5%), MSCI Emerging Markets Net TR USD (4%), MSCI Japan Net TR JPY (1.5%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofAML 3-5Y Euro Corporate (11%), ICE BofA EUR O/N Depo Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,604400 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.678,33
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,69% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,37% | 4,30% | 7,46% | 4,72% | -11,21% |
| Ranking | 335/690 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 5,46% | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 6,49% | 10,42% | 22,36% | 11,77% |
| Ranking | 234/699 | 464/699 | - | - | |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3108170070
Fecha de constitución: 29/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
