CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP
- % 20263,37%
- Ranking484/796
- Fecha29/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una apreciación de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a los accionistas, invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede estar expuesto a los mercados de renta variable mundiales hasta un 60% de su patrimonio neto total. Asimismo, puede estar expuesto a valores de renta fija hasta un 100% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI USA Net TR USD (10%), MSCI Europe Net TR EUR (9.5%), MSCI Emerging Markets Net TR USD (4%), MSCI Japan Net TR JPY (1.5%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro G
Última valoración
Valor liquidativo: 10,469900 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.375,50
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,37% | · | · | · |
| Categoría | 4,60% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 484/796 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | -1,21% | 4,55% | · |
| Categoría | -0,55% | -0,97% | 6,16% | 22,21% |
| Ranking | 433/813 | 488/812 | 494/786 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 508/788
Quintil: 4
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 736/788
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3108170070
Fecha de constitución: 29/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
