Informe del fondo de inversión
EOS FUND M
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:OTROSOTROS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus partícipes una apreciación del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo busca generar crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores elegibles de renta fija y renta variable. El Subfondo puede estar expuesto directa o indirectamente a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 30 % del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto total del Subfondo
Referencia:20% MSCI USA TR Net USD, 19% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 8% MSCI Emerging Markets TR Net ED, 3% MSCI TR net Japan, 11% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government, 11% ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate, 28% ICE BofA 3-5 Year All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,784000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.141,94
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3108424196
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: ·
Variable: 0,00%
Depósito: ·
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:· EUR
