EOS FUND M

  • % 2026·
  • Fecha29/06/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:OTROSOTROS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus partícipes una apreciación del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo busca generar crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores elegibles de renta fija y renta variable. El Subfondo puede estar expuesto directa o indirectamente a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 30 % del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto total del Subfondo

Referencia:20% MSCI USA TR Net USD, 19% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 8% MSCI Emerging Markets TR Net ED, 3% MSCI TR net Japan, 11% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government, 11% ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate, 28% ICE BofA 3-5 Year All Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,784000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.141,94

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS
Fondo····
Categoría0,00%0,00%0,00%0,00%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS
Fondo····
Categoría0,00%0,00%0,00%0,00%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3108424196

Fecha de constitución: //

Divisa: EUR

Fija: ·

Variable: 0,00%

Depósito: ·

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:· EUR