BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT CNAV PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad en euros acorde con los tipos de interés vigentes en el mercado monetario, en un plazo de 1 día, procurando preservar el capital de forma consistente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el plazo de 1 día corresponde al horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo invierte al menos el 99,5% de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR emitidos o garantizados de forma individual o conjunta por un Emisor Soberano Elegible, acuerdos de recompra inversa garantizados con deuda pública de un Emisor Soberano Elegible y activos líquidos auxiliares denominados en EUR.

Referencia: €STR Capitalized

Última valoración

Valor liquidativo: 100,889900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,09

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,03%	1,76%	3,22%	3,18%	-0,11%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,17%	·	·	·	·
Categoría	0,15%	0,47%	1,67%	7,64%	9,05%
Ranking	121/217	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3275402033

Fecha de constitución: 08/05/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: -

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR