BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT CNAV PRIVILEGE CAP

• % 2026 ·
• Fecha 31/07/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad en euros acorde con los tipos de interés vigentes en el mercado monetario, en un plazo de 1 día, procurando preservar el capital de forma consistente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el plazo de 1 día corresponde al horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo invierte al menos el 99,5% de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR emitidos o garantizados de forma individual o conjunta por un Emisor Soberano Elegible, acuerdos de recompra inversa garantizados con deuda pública de un Emisor Soberano Elegible y activos líquidos auxiliares denominados en EUR.

Referencia: €STR Capitalized

Última valoración

Valor liquidativo: 100,889900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,09

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	1,03%	1,76%	3,22%	3,18%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,17%	·	·	·
Categoría	0,15%	0,47%	1,67%	7,64%
Ranking	121/217	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3275402033

Fecha de constitución: 08/05/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: -

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR