| BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DIS | RFI ASIA/OCEANÍA | 76,145780 | 17/02/2026 | 0,24% | -14,66% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,436100 | 17/02/2026 | 0,24% | 9,12% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,221500 | 17/02/2026 | 0,24% | 8,82% | *** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,217500 | 17/02/2026 | 0,24% | 8,10% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,442200 | 17/02/2026 | 0,24% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,403700 | 17/02/2026 | 0,24% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,400300 | 17/02/2026 | 0,24% | 10,38% | ** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 933,918380 | 18/02/2026 | 0,24% | 8,01% | * |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO | 1.198,750000 | 18/02/2026 | 0,24% | 9,01% | ** |
| CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO C EUR DIS | MONETARIO EURO | 1.083,720000 | 18/02/2026 | 0,24% | 3,23% | * |
