| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 312,192265 | 30/09/2026 | 0,53% | · | ND |
| SABADELL CONSOLIDA 94, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,686586 | 29/09/2026 | 0,53% | 10,64% | ** |
| SANTANDER EUROCREDITO, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 104,828267 | 29/09/2026 | 0,53% | 8,84% | *** |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI AJ | MIXTO FLEXIBLE | 114,440688 | 28/09/2026 | 0,53% | 14,24% | * |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI MJ | MIXTO FLEXIBLE | 124,462405 | 28/09/2026 | 0,53% | 14,24% | * |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI S | MIXTO FLEXIBLE | 116,388961 | 28/09/2026 | 0,53% | 14,24% | * |
| SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A ACC EUR | RF EURO HIGH YIELD | 181,420800 | 30/09/2026 | 0,53% | 23,36% | ***** |
| STATE STREET SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR U.S. CORPORATE BOND UCITS ETF DIST | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 43,093967 | 30/09/2026 | 0,53% | -5,57% | ** |
| T.ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF) | RFI GLOBAL | 9,659686 | 18/09/2026 | 0,53% | 3,58% | ** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,041822 | 30/09/2026 | 0,53% | · | ND |
