| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,982490 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,947374 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,077731 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | RVI CHINA | 149,538350 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 294,973146 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND B GBP CAP | RVI EMERGENTES | 172,409631 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E GBP CAP | RVI EMERGENTES | 174,823487 | 06/12/2024 | · | · | ND |
