| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,191600 | 27/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,747900 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,748900 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,778700 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,941900 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,960900 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,723700 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,386800 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,456800 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,671700 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,000000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,935100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,957800 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,000900 | 27/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,925700 | 27/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,945000 | 27/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,815300 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,819400 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,828400 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,829700 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,676200 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,242000 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,662500 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
