| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,910971 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,799433 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,980724 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027133 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,990520 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 31, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,885758 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,986575 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | · | · | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,935653 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,208409 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,276977 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,752429 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,045168 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,293091 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 98,574845 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 91,282255 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| L&G MSCI WORLD MID CAP UCITS ETF USD ACC ETF | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 9,167679 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | ND |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) I CAP | RFI CONVERTIBLES - OTROS | 24,574400 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP | RFI EMERGENTES | 10,358833 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO JAPAN EQUITY (JPY) M CAP | RVI JAPÓN | 61,613445 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO JAPAN EQUITY (JPY) N CAP | RVI JAPÓN | 61,647059 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO JAPAN EQUITY X1 (JPY) M CAP | RVI JAPÓN | 61,669468 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT H-J-F/A (USD) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,412902 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT H-J-F/DM (USD) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,140446 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT H-J-S4/A (USD) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,456847 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT H-J-S4/DM (USD) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,175602 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT I/A (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,920000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT I/D (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 10,350000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT J-F/A (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 10,360000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT J-F/DM (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 10,000000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT J-S4/A (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 10,410000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT J-S4/DM (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,950000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| LOOMIS SAYLES EURO CREDIT R/A (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 9,720000 | 28/09/2026 | · | · | ND |
