| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA VALOR | 31,10% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI USA VALOR | 30,60% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S USD | RVI USA VALOR | 31,39% | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 2,43% | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 3,55% | 13,10% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 3,55% | 13,10% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 3,90% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 3,37% | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 16,03% | 45,57% | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 15,57% | 43,82% | · | · |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | 13,40% | 45,89% | · | · |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | · | · | · | · |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | · | · | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,64% | 1,03% | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,64% | 1,03% | · | · |
| AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC | RFI EUROPA HIGH YIELD | 2,69% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR | RVI GLOBAL | 21,90% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 1,17% | 12,18% | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC USD (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 2,66% | 10,32% | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND A EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | · | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | -0,40% | 6,96% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,14% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 4,51% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,06% | 35,21% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,07% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J INC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,95% | 6,55% | · | · |
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,40% | 33,16% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,27% | 33,39% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,84% | 35,42% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,14% | 20,25% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,45% | 21,20% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,56% | 21,63% | · | · |
| AKIRA GLOBAL VALUE, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALABEA FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| ALABEA FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 6,68% | · | · | · |
