| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES AMHNG (HEDGED) EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES AMNG USD DIS | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES AN USD DIS | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES AQHNG (HEDGED) EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES AQNG USD DIS | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES HNG (HEDGED) EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES NG USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND AMHNG (HEDGED) EUR DIS | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND AMNG USD DIS | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND AQHNG (HEDGED) EUR DIS | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND AQNG USD DIS | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND HNG (HEDGED) EUR CAP | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND HN (HEDGED) EUR CAP | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND NG USD CAP | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND N USD CAP | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND E EUR CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | · | · | · | · |
| VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND HE (HEDGED) EUR CHF | RF EURO MEDIO PLAZO | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND AH EUR DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND AH GBP DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND A USD DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND BH GBP DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B USD DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND MH EUR DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND MH GBP DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND M USD DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND I USD DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI USD DIS | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY N1/A (EUR) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY R/A (EUR) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND D USD ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND E GBP ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND E USD ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND N EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND N GBP ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND N USD ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND PS USD ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND S EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND S EUR ACC H | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND S USD ACC | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR N M6 DIS H | RFI USA | · | · | · | · |
| WELLINGTON DURABLE COMPANIES FUND USD D ACC | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND D EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND E EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND EUR EN ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND N EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND S EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND T EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON EUROPEAN QUALITY GROWTH FUND T USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR EN ACC | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR EN Q1DIS | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND USD EN ACC | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND USD EN Q1 DIS | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD T ACC | RVI SALUD | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND D USD ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND E USD ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND S EUR ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND S USD ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH D M7 HKD DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB ACC (EUR) | RVI GLOBAL VALOR | · | 62,01% | 66,48% | · |
| WHITEHOLE GLOBAL MACRO, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WHITEHOLE GLOBAL MACRO, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| WHITEHOLE GLOBAL MACRO, FIL X | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| XTRACKERS DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF 1C EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF 1C EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF 1C EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF 1C EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS DJE EUROPE EQUITY RESEARCH UCITS ETF 1C | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| XTRACKERS ELECTRIFICATION TECHNOLOGIES & SMART GRID UCITS ETF 1C | RVI ENERGÍA | · | · | · | · |
| XTRACKERS FLOATING RATE NOTES ACTIVE UCITS ETF 1C | RFI EUROPA CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| XTRACKERS FTSE ALL-WORLD EX US UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS FTSE ALL-WORLD UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS GLOBAL EQUITY TOP ACTIVE UCITS ETF 1C | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| XTRACKERS GLOBAL GROWTH LEADERS ACTIVE UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF IC EUR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI USA POSITIONING SCREENED UCITS ETF 1D | RVI USA | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI USA SWAP II UCITS ETF 1C | RVI USA | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI WORLD IMI UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF IC EUR UNLISTED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF IC USD UNLISTED | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| XTRACKERS S&P 500 DEFENSIVE SHAREHOLDER YIELD UCITS ETF 1C | RVI USA | · | · | · | · |
| XTRACKERS S&P 500 GARP UCITS ETF 1C | RVI USA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| XTRACKERS S&P 500 MARKET LEADERS UCITS ETF 1C | RVI USA | · | · | · | · |
| XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF IC USD | RVI USA | · | · | · | · |
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF IC EUR UNLISTED | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| YIS 1-10 YEAR EMU GOVERNMENT BOND C | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR EMU GOVERNMENT BOND C | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR EMU GOVERNMENT BOND R | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR EMU GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND C | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND R | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR US GOVERNMENT BOND C | DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR US GOVERNMENT BOND C2 | DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| YIS 1-3 YEAR US GOVERNMENT BOND CH | DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | · | · | · | · |
