| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 134,859000 | 31/03/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 122,131200 | 31/03/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 119,535400 | 31/03/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 137,715200 | 31/03/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787800 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,645304 | 03/06/2026 | 0,43% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,917960 | 03/06/2026 | 0,84% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,732091 | 03/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,581529 | 03/06/2026 | 3,18% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,368880 | 03/06/2026 | 2,57% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,781465 | 03/06/2026 | 0,21% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,453160 | 03/06/2026 | 0,20% | · | ND |
