| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,646500 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,149100 | 02/06/2026 | 6,64% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,959500 | 02/06/2026 | 8,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,285000 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,422800 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,844900 | 02/06/2026 | 4,27% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,854500 | 02/06/2026 | 5,04% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,539600 | 02/06/2026 | 7,67% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,550300 | 02/06/2026 | 4,16% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,039400 | 02/06/2026 | 6,07% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,545800 | 02/06/2026 | 7,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,553700 | 03/06/2026 | 3,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,252300 | 02/06/2026 | 1,73% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,797800 | 02/06/2026 | 6,21% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,554300 | 02/06/2026 | 8,13% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,087400 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,598300 | 02/06/2026 | 5,64% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,203800 | 02/06/2026 | 5,75% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 143,737113 | 04/06/2026 | 3,33% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS I-H CAP USD | RVI EMERGENTES | 2.140,283505 | 04/06/2026 | 36,44% | · | ND |
