| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 117,987000 | 15/07/2025 | 1,26% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,140000 | 15/07/2025 | -0,26% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 97,558000 | 15/07/2025 | 0,32% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 109,118000 | 15/07/2025 | 1,13% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,624000 | 15/07/2025 | -0,09% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,144000 | 15/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,767000 | 15/07/2025 | -0,72% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 105,649000 | 15/07/2025 | 2,43% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,362000 | 15/07/2025 | -0,09% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 46,669379 | 16/07/2025 | -3,35% | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
