| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | **** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,541458 | 16/07/2025 | -11,95% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | *** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,523865 | 16/07/2025 | 4,48% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 98,887002 | 16/07/2025 | -7,48% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 94,399414 | 16/07/2025 | -5,59% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 102,432598 | 16/07/2025 | -5,19% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 124,788226 | 16/07/2025 | -4,58% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 124,201517 | 16/07/2025 | -4,32% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 125,783313 | 16/07/2025 | -5,09% | · | ND |
