| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,080557 | 16/02/2026 | -0,23% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 107,830000 | 16/02/2026 | -2,37% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 95,546183 | 16/02/2026 | -2,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 107,000000 | 16/02/2026 | -2,79% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 92,307043 | 16/02/2026 | -2,73% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,310000 | 16/02/2026 | 0,55% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,615774 | 16/02/2026 | -0,17% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 118,370030 | 16/02/2026 | 2,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,430000 | 16/02/2026 | 0,56% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,725432 | 16/02/2026 | -0,17% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,728667 | 16/02/2026 | -0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,780000 | 16/02/2026 | -2,84% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.083,140000 | 16/02/2026 | -2,67% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.143,790000 | 16/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 997,494728 | 16/02/2026 | -0,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,890000 | 16/02/2026 | 0,42% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 98,253901 | 16/02/2026 | -0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,210000 | 16/02/2026 | 0,66% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 94,930409 | 16/02/2026 | -3,28% | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | RV EURO | 111,020000 | 17/02/2026 | 8,99% | · | ND |
