| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,185500 | 05/11/2025 | 3,09% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,752000 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,349300 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,142300 | 04/11/2025 | 5,78% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,392300 | 04/11/2025 | 4,84% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,327600 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,469700 | 04/11/2025 | 6,87% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,384200 | 04/11/2025 | 4,97% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,704500 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,029600 | 04/11/2025 | 2,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,007300 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,488000 | 04/11/2025 | 5,97% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,892100 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,575800 | 04/11/2025 | 4,23% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN V CAP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 1.646,910000 | 05/11/2025 | 3,41% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 141,784445 | 06/11/2025 | -2,63% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.019,400000 | 05/11/2025 | 3,50% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,710000 | 06/11/2025 | 3,08% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P USD | MIXTO FLEXIBLE | 11,722882 | 06/11/2025 | 3,47% | · | ND |
| CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,251712 | 06/11/2025 | 12,81% | · | ND |
