| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | 1,04% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,605404 | 08/09/2025 | 1,22% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,850231 | 08/09/2025 | 1,36% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,810754 | 08/09/2025 | 1,68% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,040622 | 08/09/2025 | 2,62% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,237812 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,494308 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,175347 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,753763 | 05/09/2025 | 1,85% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,424291 | 05/09/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 14,015000 | 05/09/2025 | 7,66% | · | ND |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 16,246130 | 07/09/2025 | 10,76% | · | ND |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 16,129079 | 07/09/2025 | 10,57% | · | ND |
| FRANKLIN INNOVATION A (ACC) EUR | TMT | 11,240000 | 08/09/2025 | 2,00% | · | ND |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | RVI CHINA | 149,538350 | 06/12/2024 | · | · | ** |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 294,973146 | 06/12/2024 | · | · | ** |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND B GBP CAP | RVI EMERGENTES | 172,409631 | 06/12/2024 | · | · | ***** |
