| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,036294 | 01/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,684414 | 01/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,748928 | 01/06/2026 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,689901 | 01/06/2026 | 0,34% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,084818 | 01/06/2026 | 0,37% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,042564 | 01/06/2026 | 0,06% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,251892 | 01/06/2026 | 0,40% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 138,082866 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 138,742881 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,490088 | 30/04/2026 | 1,33% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,568277 | 30/04/2026 | 1,45% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,507191 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,987890 | 30/04/2026 | 0,42% | · | ND |
