| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,777824 | 11/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,146925 | 11/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,301723 | 11/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 132,326674 | 11/09/2025 | 4,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,899350 | 11/09/2025 | 4,81% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,277832 | 11/09/2025 | 2,06% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,671061 | 11/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,867354 | 10/09/2025 | 3,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 98,995775 | 11/09/2025 | -4,65% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 99,950148 | 11/09/2025 | -4,16% | · | ND |
| MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EURO INCOME S | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,074454 | 11/09/2025 | -7,99% | · | ND |
