| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,151671 | 28/07/2026 | 0,98% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,108672 | 28/07/2026 | 1,00% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,035248 | 28/07/2026 | 0,42% | · | ND |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,053387 | 27/07/2026 | 19,12% | · | ND |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,295330 | 28/07/2026 | 16,72% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A CAP | RVI OTROS SECTORES | 53,106097 | 28/07/2026 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 925,952100 | 28/07/2026 | 22,84% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 919,453400 | 28/07/2026 | 22,84% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.498,439041 | 28/07/2026 | 22,78% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 806,462039 | 28/07/2026 | 22,79% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 658,763800 | 28/07/2026 | 22,49% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.073,199532 | 28/07/2026 | 22,43% | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 544,934283 | 28/07/2026 | 22,44% | · | ND |
