| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,791928 | 08/04/2026 | -0,77% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,145549 | 08/04/2026 | 1,14% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,871604 | 08/04/2026 | -0,58% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,189873 | 08/04/2026 | 1,03% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,832959 | 08/04/2026 | -0,70% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,006301 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,840539 | 08/04/2026 | 0,45% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,817288 | 08/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,100783 | 08/04/2026 | -0,68% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,619290 | 08/04/2026 | 0,03% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,265428 | 08/04/2026 | -0,06% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,775035 | 08/04/2026 | -0,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,797853 | 08/04/2026 | 11,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,818969 | 08/04/2026 | 11,56% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,819194 | 08/04/2026 | 11,57% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,810532 | 08/04/2026 | 11,47% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,265697 | 08/04/2026 | 7,91% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,106598 | 08/04/2026 | 7,89% | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | GARANTIZADOS | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
