| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,066121 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,374130 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,374130 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,270642 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,270642 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,582289 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,352541 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,885921 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,933952 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,933952 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,994852 | 25/12/2025 | 7,73% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,914910 | 25/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,180241 | 25/12/2025 | 1,71% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,139378 | 25/12/2025 | 1,98% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,126593 | 25/12/2025 | · | · | ND |
