| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,711106 | 08/10/2026 | 3,00% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,992154 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,650997 | 08/10/2026 | -0,21% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,723908 | 08/10/2026 | 0,07% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,614587 | 08/10/2026 | -0,79% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,986790 | 08/10/2026 | -1,25% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,047058 | 08/10/2026 | 0,14% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,238036 | 08/10/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,789932 | 31/08/2026 | 4,22% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,883332 | 31/08/2026 | 4,47% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,843249 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,110277 | 31/08/2026 | 1,65% | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,066385 | 31/08/2026 | · | · | ND |
