| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,849362 | 12/08/2026 | 5,57% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,259900 | 12/08/2026 | 8,30% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,599659 | 12/08/2026 | 5,42% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 86,173742 | 12/08/2026 | 6,87% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,764290 | 12/08/2026 | 6,67% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,143630 | 12/08/2026 | 1,44% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,539377 | 12/08/2026 | 3,60% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,258395 | 12/08/2026 | 1,84% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,576812 | 12/08/2026 | 3,45% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,209887 | 12/08/2026 | 1,67% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027385 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020246 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020261 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,869918 | 13/08/2026 | 1,11% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,779145 | 12/08/2026 | 0,17% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,319966 | 12/08/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,829327 | 12/08/2026 | -0,46% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,251595 | 13/08/2026 | 18,76% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,294245 | 13/08/2026 | 19,34% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,294769 | 13/08/2026 | 19,35% | · | ND |
