| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,460898 | 13/02/2026 | 0,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 99,879036 | 13/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 0,000010 | 29/01/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 99,828958 | 13/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 0,000010 | 29/01/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
