| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,190300 | 08/09/2026 | 0,77% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,049900 | 07/09/2026 | -0,60% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,273200 | 08/09/2026 | 1,49% | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,991000 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,008700 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,423900 | 08/09/2026 | 9,61% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,999200 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,967500 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,976600 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,954300 | 08/09/2026 | -0,87% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,121400 | 08/09/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,927700 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,931800 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,938600 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,939900 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,828600 | 08/09/2026 | 3,59% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,118400 | 08/09/2026 | -0,57% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,048500 | 08/09/2026 | -1,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,103800 | 08/09/2026 | -0,67% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,082200 | 08/09/2026 | -1,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,099200 | 08/09/2026 | -0,95% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,159800 | 08/09/2026 | -0,67% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,043500 | 08/09/2026 | 0,44% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,387300 | 08/09/2026 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,699400 | 07/09/2026 | 3,21% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,977500 | 07/09/2026 | 11,29% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,510800 | 07/09/2026 | 2,76% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,482800 | 07/09/2026 | 17,32% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,004800 | 08/09/2026 | 7,69% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,398300 | 07/09/2026 | 4,81% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,729800 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,223600 | 07/09/2026 | 7,36% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,772700 | 07/09/2026 | 6,68% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,285500 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,707500 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,848900 | 07/09/2026 | 4,31% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,991900 | 07/09/2026 | 6,37% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,723700 | 07/09/2026 | 9,03% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,583700 | 07/09/2026 | 4,49% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,124100 | 07/09/2026 | 6,88% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,584800 | 07/09/2026 | 7,55% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,696700 | 08/09/2026 | 4,81% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,893700 | 07/09/2026 | 7,08% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,061000 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,623800 | 07/09/2026 | 5,88% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,332900 | 07/09/2026 | 6,97% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I2 CAP EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.615,200000 | 08/09/2026 | 0,55% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V2 CAP EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.332,357500 | 08/09/2026 | 3,04% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V CAP USD (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.361,882211 | 08/09/2026 | 3,13% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS US CORPORATE CLASSIQUE CAP EUR | DEUDA PRIVADA USA | 145,200000 | 08/09/2026 | -0,74% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 147,605561 | 09/09/2026 | 6,11% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS I-H CAP USD | RVI EMERGENTES | 2.090,310676 | 09/09/2026 | 33,26% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY C CAP EUR | RVI EUROPA | 168,590000 | 08/09/2026 | 11,20% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY R CAP EUR | RVI EUROPA | 169,620000 | 08/09/2026 | 11,82% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY V2 CAP EUR | RVI EUROPA | 1.701,520000 | 08/09/2026 | 12,14% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE C CAP EUR | RVI EUROPA | 202,220000 | 08/09/2026 | 14,02% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE I CAP EUR | RVI EUROPA | 2.036,350000 | 08/09/2026 | 14,32% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE R CAP EUR | RVI EUROPA | 205,290000 | 08/09/2026 | 14,71% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE V CAP EUR | RVI EUROPA | 2.045,170000 | 08/09/2026 | 14,43% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L JAPAN EDGE C CAP JPY | RVI JAPÓN | 100,856711 | 09/09/2026 | 21,97% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE C CAP USD | RVI USA | 168,073015 | 08/09/2026 | 12,08% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE I CAP USD | RVI USA | 1.765,145514 | 08/09/2026 | 12,97% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE V CAP USD | RVI USA | 1.703,969347 | 08/09/2026 | 13,14% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE C CAP EUR | RVI GLOBAL | 187,240000 | 08/09/2026 | 12,28% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE I CAP EUR | RVI GLOBAL | 1.891,150000 | 08/09/2026 | 13,14% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE R CAP EUR | RVI GLOBAL | 189,940000 | 08/09/2026 | 12,93% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE V CAP EUR | RVI GLOBAL | 1.896,800000 | 08/09/2026 | 13,30% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD I-H CHF CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.092,530504 | 08/09/2026 | -2,77% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,964900 | 09/09/2026 | 9,87% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P USD | MIXTO FLEXIBLE | 12,941469 | 09/09/2026 | 9,63% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZH-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,475500 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A7H CHF | RFI EMERGENTES | 18,308167 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A7H EUR | RFI EMERGENTES | 18,753400 | 09/09/2026 | 1,87% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A9 USD | RFI EMERGENTES | 18,715156 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) PD USD | RFI EMERGENTES | 17,224854 | 09/09/2026 | -0,98% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A11 USD | RFI EMERGENTES | 13,129849 | 09/09/2026 | 5,44% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A15D EUR | RFI EMERGENTES | 12,875900 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A15 EUR | RFI EMERGENTES | 13,174300 | 09/09/2026 | 5,56% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A15 USD | RFI EMERGENTES | 13,150532 | 09/09/2026 | 5,46% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PD EUR | RFI EMERGENTES | 12,264400 | 09/09/2026 | · | · | ND |
