| UCAM UNIVERSITY FUND, FI R | RVI GLOBAL | 10,615665 | 15/08/2025 | 2,85% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,562350 | 18/08/2025 | 1,62% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,100852 | 18/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.028,270653 | 15/08/2025 | 4,68% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 982,711586 | 15/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.035,941370 | 15/08/2025 | 4,47% | · | ND |
